O SIG FINANCEIRO permite a gestão dos processos financeiros de sua empresa com a facilidade da integração com o Comercial, garantindo o controle de todos os títulos a pagar e a receber, movimentações financeiras, fluxo de caixa, pendências financeiras, crédito de clientes, relatórios de cobrança e cobrança bancária.
Contas a Receber
Inclusão dos títulos a receber;
Baixas de títulos Parcial ou Total (Desconto ou Acréscimo);
Agrupamento de títulos;
Renegociações de dívidas (Liquidação) ;
Compensações;
Controle de Cheque Pré-datado ;
Registro de Duplicatas;
Relatórios de Contas Vencidas, a Vencer;
Relatórios de Cobrança, inclusive por ordem do maior devedor;
Diário do cliente (Pagas, Vencidas e a Vencer);
Extrato de contas do Cliente;
Centro de Custos e Rateio;
Transferência de Titulos de um Cliente para Outro.
Contas a Pagar
Inclusão dos títulos a Pagar;
Baixas de títulos Parcial ou Total (Desconto ou Acréscimo);
Agrupamento de títulos;
Renegociações de dívidas (Liquidação) ;
Compensações;
Controle de Cheque Pré-datado;
Registro de Duplicatas;
Relatórios de Contas Vencidas, a Vencer;
Extrato de contas do Fornecedor;
Centro de Custos e Rateio;
Transferência de um Titulo de um fornecedor para outro;
Relatórios de Contas Vencidas e a Vencer;
Centro de Custos e Rateio.
Caixa e Bancos
Abertura e Fechamento de Caixa;
Conferencia de Caixa;
Controle de cheques Recebidos, Emitidos e Repassados;
Emissão de cheques baixando títulos de Contas a Pagar;
Lançamentos bancários;
Transferências entre contas bancárias;
Conferencia Extrato Bancário com lançamentos do sistema;
Extrato do Conta Caixa com demonstrativos de formas de recebimentos e Pagamentos.
Fluxo de Caixa
Emite o Fluxo de Caixa a Realizar (Previsto e Realizado) ;
Demonstrativo de Resultados Sintético e Analitico;
DRE.
Pendências Financeiras
Permite vincular pendências financeiras a operações registradas no Sistema Financeiro ou nos demais Sistemas SIG, conforme aplicável;
As pendências podem ser:
- adiantamento a fornecedor,
- adiantamento de cliente,
- adiantamento de viagem,
- adiantamento a terceiros,
- devolução de mercadorias,
- juros e multas pendentes etc.;
Permite liquidar as pendências financeiras através das rotinas de pagamento e recebimento do título aberto.
Crédito de Clientes
Permite definir o limite de crédito para cada cliente;
Realiza o controle dinâmico do limite de crédito.
Cobrança Bancária
Gera os arquivos dos títulos a receber;
Processa a troca de arquivos com os bancos;
Baixa os títulos recebidos gerando lançamento bancário correspondente;
Pagamento Eletrônico
Gera arquivos de remessa dos títulos em aberto do Contas a Receber conforme layout do banco;
Trata o arquivo de retorno do banco baixando os títulos pagos;
A Liquidação de Bloquetos inclui as seguintes situações: liquidação de bloquetos registrados em carteira no banco.
